北京网络空间安全协会银行票据管理制度
第1章 总则
第1条 为加强协会银行票据管理，规范票据使用、保管和审核，确保资金安全，防范财务风险，依据《中华人民共和国票据法》及相关法律法规，结合本协会的实际情况，特制定本制度。
第2条 本制度适用于协会所有银行票据的管理，包括但不限于支票、汇票、商票、本票等。
第2章 票据的领用、管理与使用原则
第3条 协会银行票据的管理应遵循依法合规、安全高效、严谨细致、责任明确的原则。
第4条 协会银行票据的购买，由财务部负责办理，并严格按照以下要去办理：
- 业务部门提交票据购买申请，向开户银行购买；
- 购买回来的票据，由财务部门登记在票据登记簿上，妥善保管；
第5条 票据的使用应严格遵照以下规定执行：
- 使用票据时，必须填写真实、完整的信息，并由财务审核加盖单位公章。
- 票据的填写内容不得涂改、伪造、编造。
- 票据的使用必须与实际业务相符，不得虚开、套取资金。
- 出纳人员必须按照支票的序号签发支票，不得换本或跳号签发。
- 出纳人员签发票据前要逐项审核票据领用单上的内容与相关管理人员的审批意见，审核无误后盖章签发，并在“票据签发登记薄”上记录，票据领用人在“票据签发登记薄”中的领用人栏中签字。
- 出纳人员对填写错误的支票要加盖“作废”戳记并与存根一起保存。
第6条 银行票据的保管，应遵循以下要求
- 票据应当分类存放，确保票据安全。
- 票据保管人员应当妥善保管票据，防止遗失、毁损。
- 票据保管人员调离岗位时，应当办理票据交接手续。
第3章 票据的审核与监督
第7条银行票据的审核，由财务部负责，主要审核以下内容。
- 票据的真实性、合法性。
- 票据的金额、用途、签章等是否符合规定。
- 票据的使用是否符合真实情况。
第8条 协会应建立健全票据监督机制，定期对票据管理进行检查，确保票据管理制度的落实。
第4章 票据的收取、背书转让、贴现
第9条 财务部相关人员收到的现金支票、银行现金本票等要及时存入银行，当日不能存入银行的，需请示秘书长后妥善保管，于第二日存入。
第10条 需注意承兑汇票的日期，在到期之前要背书转让或贴现的，需报公司领导同意。若承兑汇票保存到期的，到期日由出纳人员交到银行委托收款。
第11条 若银行退票，票据业务经手人应立即到签发单位进行更换。
第5章 票据的遗失处理与核销
第12条 票据的保管人、经办人员必须保管好票据，若不慎遗失造成损失的，由当时的经办人负责。支票不慎丢失时，应立即到银行办理挂失手续，同时向领导报告。
第13条 对于支票存根和银行回单，及发票一起作为报销凭证，及时做好核销工作。
第14条 票据在填写过程中出现错或已开出的票据作废时，不得撕毁票据，必须保持单据的完整，出纳应盖上“作废”章，于月末汇总到记账会计处核销。
第5章 票据管理的其他要求
第15条 企业票据与财务印鉴的保管分开，出纳员不得保管相关印鉴。
第16条 为方便企业财务报表的编制，财务部定于每月25日停止签发票据，各相关票据领用人要安排好票据的使用。
第6章 附则
第17条 本制度自公布之日起生效。
北京网络空间安全协会
2021年4月22日